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碩益科技股份有限公司 SOE Technology Inc.

FIN 資金管理系統協助企業即時掌控現金流命脈，提供資金預測、現金流量表、借款與定期存款、銀行額度控管、資金調撥及外匯管理等核心功能，將分散的資金資訊集中管理與呈現。透過一致且可追溯的數據架構，提升資金控管透明度，協助管理者全面掌握資金配置與運用狀況，作為企業資金決策的重要依據。

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融資活動模組

涵蓋進出口相關融資與非進出口融資（如長、短期借款及商業本票發行）兩大類型。所有融資活動皆以銀行授信額度為基礎，銀行額度控管因此成為資金管理的核心環節。

 

現金流量表模組

具備強大的數據追溯與分析能力，能精準掌握每一筆現金流向。有別於傳統僅彙總呈現的現金流量表，本系統透過專屬分析引擎「回溯傳票軌跡直接法」進行演算追蹤，得以逐筆解析現金交易的來源、流向與形成脈絡。

資金預測平台模組

資金預測報表整合 PO、SO 與 AP／AR 資料，推估未來資金收支與餘額狀況，並提供 Drill Down 功能，可即時展開至原始傳票與單據明細，確保預測結果可追溯、可驗證。

 

精準掌握現金流，強化企業的避險能力
 
模組 功能亮點 立即效益
現金流量表 透過回溯傳票軌跡直接法，即時歸類現金流來源。
雙擊單號可詳查每筆現金流的源頭傳票。		 決策深度與精確性提升，財務查帳效率倍增。
資金預測平台 基於Open 單據 (SO, PO, AR, AP)，精確預估未來每月資金需求與盈餘。 杜絕資金閒置或短缺，實現資本配置最佳化。
外匯系統 集中管理外匯交易單據。
僅需一鍵過帳，自動拋轉複雜的會計分錄。
搭配主管簽核流程，落實 Four Eyes 原則。		 大幅排除人工錯誤與複雜性，強化內控與合規性。
定期存款 集中管理定存交易單據。
提供月底估息與次月迴轉的拋帳功能。		 確保利息認列的精準性，集中控管定存部位。
融資管理 搭配銀行額度管理，精準掌握剩餘額度及未償還款金額。
集中管理借款單據，並提供借款帳齡分析、利息自動估算等功能。		 精確掌握融資成本。
強化借款透明度，降低風險。
CONCLUSION

資金管理系統整合了現金流量的分析與預測，

可協助企業掌握現有及未來的資金存量，

以降低營運風險
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實績展示
掌握企業資金命脈

資金流動一手掌握，即時監控與精準決策更簡單