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碩益科技股份有限公司 SOE Technology Inc.

碩益科技聚焦於企業流程再造與作業管理優化,以 ERP 作為切入點,使用全世界企業資源規劃軟體系統第一品牌—SAP,歷經十餘年市場考驗與發展,在業界已成長為提供 ERP 系統導入及客製化程式開發之整合性服務公司。本公司顧問陣容具備不同產業別系統導入及開發經驗,針對客戶資訊系統需求提供解決方案。客戶涵蓋之產業類別包括汽車、電子、半導體、電機、化學、營建、製藥、美容、百貨、服務、娛樂與食品通路業等,如化學產業—以微服務架構協助開發客戶對外線上下單平台,提供自動撈取 SAP 系統資料及建立 SAP 系統訂單功能,達成兩系統訂單作業流程整合。

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融資活動關聯模組

資金管理系統模組支援兩大類融資活動,其中之一與進出口有關,另一類,則與進出口較無直接關係;論是哪一類融資活動,都必須以銀行額度為起點,銀行額度管理,是關鍵環節。

 

現金流量表模組

強大的數據追溯和分析能力,洞察「每筆現金」的蹤跡 以「回溯傳票軌跡直接法」藉由特殊分析引擎的演算追蹤,確切地解析出每筆現金來龍去脈,會讓財務人員耳目一新,有別於傳統財報的現金流量表。

資金預測平台模組

此模組提供可drill down深入解析資金變化的數據,推估未來的資金水位可能狀況,以便企業及早規劃因應。

 

精準掌握現金流,強化企業的避險能力
 
模組 功能亮點 立即效益
現金流量表 透過回溯傳票軌跡直接法,即時歸類現金流來源;雙擊單號可詳查每筆現金流的源頭傳票。 決策深度與精確性提升,財務查帳效率倍增。
資金預測平台 基於Open 單據 (SO, PO, AR, AP),精確預估未來每月資金需求與盈餘。 杜絕資金閒置或短缺,實現資本配置最佳化。
外匯系統 集中管理外匯交易單據;僅需一鍵過帳,自動拋轉複雜的會計分錄;搭配主管簽核流程,落實 Four Eyes 原則。 大幅排除人工錯誤與複雜性,強化內控與合規性。
定期存款 集中管理定存交易;提供月底估息與次月迴轉的拋帳功能。 確保利息認列的精準性,集中控管定存部位。
融資管理 整合銀行額度管理,精準掌握未償還餘額;集中管理借款單據、帳齡分析、利息自動估算。 精確掌握融資成本;強化借款透明度,降低風險。
Conclusion

資金管理系統整合了現金流量的分析與預測,

可協助企業掌握現有及未來的資金存量,

以降低營運風險。 

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實績展示
掌握企業資金命脈

資金流動一手掌握,即時監控與精準決策更簡單